证券投资基金托管协议
合同编号：__________________
签订日期：__________________
签订地点：__________________
甲方（管理人）：
名称：_____________________
住所：_____________________
法定代表人：_______________
联系方式：_________________
乙方（托管人）：
名称：_____________________
住所：_____________________
法定代表人：_______________
联系方式：_________________
鉴于甲方作为证券投资基金的管理人，拟设立并管理证券投资基金（以下简称“基金”）；乙方作为具有基金托管资格的金融机构，愿意接受甲方委托，担任基金的托管人。为明确双方的权利义务，保障基金份额持有人的合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规的规定，经双方协商一致，订立本协议。
一、基金的基本情况
1. 基金名称：___________
2. 基金类型：___________(开放式/封闭式/其他)
3. 基金运作方式：___________(契约型/公司型/合伙型)
4. 基金投资目标：___________
5. 基金投资范围：___________(列明基金可投资的资产类别及比例限制)
6. 基金存续期限：___________
二、托管人的职责
1. 基金资产保管：乙方应安全保管基金的全部资产，包括但不限于现金、证券、银行存款及其他金融资产。基金资产独立于乙方的固有财产，乙方不得将基金资产归入其固有财产。
2. 资金清算与交割：乙方负责根据甲方的指令办理基金名下的资金往来，包括但不限于证券交易的资金清算、分红派息、赎回款项支付等。乙方应确保资金清算的及时性和准确性。
3. 会计核算与估值复核：乙方应根据相关法律法规和基金合同的规定，对基金的财务状况进行会计核算，并对甲方提供的基金资产估值进行复核。如发现估值差异，应及时通知甲方并协商解决。
4. 监督基金管理人的投资运作：乙方应根据基金合同和相关法律法规的规定，监督甲方的投资运作，确保其符合基金的投资目标、投资策略和投资限制。如发现甲方存在违法违规或违反基金合同的行为，应及时通知甲方并要求其纠正。
5. 信息披露与报告：乙方应按照法律法规和基金合同的要求，协助甲方进行信息披露工作，并定期向甲方提供基金托管报告，包括但不限于基金资产的保管情况、资金清算情况、会计核算情况等。
三、管理人的职责
1. 基金募集与运作管理：甲方负责基金的募集工作，确保募集资金的合法合规。在基金运作期间，甲方应按照基金合同和相关法律法规的规定，进行基金的投资管理、资产配置和风险控制。
2. 投资决策与指令下达：甲方应根据基金的投资目标和策略，制定投资决策，并向乙方下达合法合规的投资指令。甲方应确保投资指令的真实性和准确性，并承担因投资指令错误导致的一切责任。信息披露与报告：甲方应按照法律法规和基金合同的要求，及时、准确地向基金份额持有人披露基金的相关信息，并定期向乙方提供基金投资运作报告，包括但不限于基金的投资组合、业绩表现、风险状况等。
